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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议

发布时间:2019-06-25 编辑 :本站 / 183次点击
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议

公告日期:2018-02-28  合同编码:光银托管2017J014中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司二〇一八年二月目录一、基金托管协议当事人----------------------------------------------1二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................3四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................10五、基金财产的保管................................................11六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------15七、交易及清算交收安排............................................18八、基金资产净值计算和会计核算....................................24九、基金收益分配..................................................31十、基金信息披露---------------------------------------------------32十一、基金费用....................................................34十二、基金份额持有人名册的保管....................................37十三、基金有关文件档案的保存......................................38十四、基金管理人和基金托管人的更换................................39十五、禁止行为....................................................42十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................44十七、违约责任....................................................46十八、争议解决方式................................................48十九、托管协议的效力..............................................49二十、其他事项-----------------------------------------------------50二十一、托管协议的签订------------......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。