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易方达上证50指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

发布时间:2019-06-28 编辑 :本站 / 144次点击
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易方达上证50指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

公告日期:2015-08-25  易方达上证50指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告2015-08-25上证公告(基金)【2015】041号截至2015年8月25日收盘,易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B;场内代码502050)的基金份额参考净值已跌至元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2015年8月26日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B;场内代码502050)将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月26日上午10:30复牌。

易方达上证50分级基础份额(场内简称:50分级;场内代码502048)、易方达上证50分级A类份额(场内简称:上证50A;场内代码502049)、易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B;场内代码502050)2015年8月27日全天停牌,并于2015年8月28日开盘复牌。 基金份额折算期间的基金业务办理:(一)不定期折算基准日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;上证50B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30复牌。 当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月27日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,50分级、上证50A、上证50B份额全天暂停交易。 当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2015年8月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 上海证券交易所2015年8月25日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。